第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

巴中市应急救灾物资储备中心，为市发展改革委管理的公益一类事业单位，实行“收支统管、全额保障”预算管理。其主要职责调整为：负责实施省、市重要物资和应急救灾物资管理、收储、调运、保管、轮换等工作；负责协助开展重要物资和应急救灾物资募集和捐赠接收工作；负责重要物资和应急救灾物资信息管理、信息服务、技术支持、宣传教育培训、调运演练等工作；负责指导、检查、监督、评估各区县重要物资和应急救灾物资的储备及管理工作；负责市级库区安全管理工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是协调落实市应急救灾物资储备中心机构、人员、编制、职能职责。按照市编委关于设立巴中市应急救灾物资储备中心的批复（巴编发【2020】49号）履行负责实施省、市重要物资和应急救灾物资管理、收储、调运、保管、轮换等工作。负责重要物资和应急救灾物资信息管理、信息服务、技术支持、宣传教育等工作。负责指导、检查、监督、评估各区县重要物资和应急救灾物资的储备及管理工作。

二是协助、组织开展了全市物资储备业务学习培训。为加强全市储备队伍建设，提高物资管理人员专业素质，提升应急保障能力和水平，促进应急救灾物资储备职能化、科学化、制度化，确保储备物资在防灾、减灾工作中取得最大效益，为服务全市经济社会发展贡献力量。 邀请了省粮食和物资储备局领导、省救灾物资物资储备中心储备管理专家授课，并到中央救灾物资成都储备库现场学习观摩。                                          

三是加强应急救灾物资储备，截至目前，储备了帐篷846顶、棉被10526套、棉大衣2000件、棉衣（裤）3047套、棉鞋2320双、折叠床1000个、编织袋10000条、彩条布20000平方米等应急物资。

四是着手建立中心管理制度，做到有章可循，有制可依。

五是对全市乡镇应急救灾物资储备管理能力进行了调研。采取现场查看、座谈交流、查阅资料等方式对乡镇应急救灾物资储备能力作了详尽调研，了解了现状，发现了存在的问题，提出了进一步加强乡镇应急管理能力的建议。

二、机构设置

巴中市应急救灾物资储备中心属市发委改二级事业单位1个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计513.12万元。与2019年相比，收、支总计各增加18.03万元，增长3.51%。主要变动原因是人员工资增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计503.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入503.44万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计509.06万元，其中：基本支出506.83万元，占99.56%；项目支出2.23万元，占0.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计513.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加18.03万元，增长3.51%。主要变动原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出509.06万元，占本年支出合计的99.21%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加24.85万元，增长4.88%。主要变动原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出509.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出9.68万元，占1.9%；社会保障和就业（类）支出35.1万元，占6.9%；卫生健康支出19.9万元，占3.91%；住房保障支出39.34万元，占7.73%；粮油物资储备支出405.04万元，占79.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为513.12，完成预算99%。其中：

1.一般公共服务（类）支出9.68万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）支出35.1万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出19.9万元，完成预算100%。

4.住房保障支出39.34万元，完成预算100%。

5.粮油物资储备支出405.04万元，完成预算99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出509.06万元，其中：

人员经费430.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费72.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市应急物资储备中心运行经费支出72.28万元，比2019年增加23.16万元，增长32.04%。主要原因是公用经费全额使用。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对2个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后。2个项目未开展项目支出绩效评价。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

巴中市应急救灾物资储备中心

2020年度支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构基本情况及职能

巴中市应急救灾物资储备中心，为市发展改革委管理的公益一类事业单位，实行“收支统管、全额保障”预算管理。其主要职责调整为：负责实施省、市重要物资和应急救灾物资管理、收储、调运、保管、轮换等工作；负责协助开展重要物资和应急救灾物资募集和捐赠接收工作；负责重要物资和应急救灾物资信息管理、信息服务、技术支持、宣传教育培训、调运演练等工作；负责指导、检查、监督、评估各区县重要物资和应急救灾物资的储备及管理工作；负责市级库区安全管理工作。

（三）人员概况

市应急救灾物资储备中心实有人数33人，在编在职33人，无临聘人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

市应急救灾物资储备中心2020年度部门财政资金实际支出4,994,183.00元，其中：基本支出4,971,884.00元（人员经费4,461,217.95元，日常公用经费510,666.05元）占部门财政资金实际支出的99.55%；项目支出22,299.00元，占部门财政资金实际支出的0.45%。

2020年度项目支出明细表

单位：元

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

我中心按照《巴中市发展和改革委员会工作规则》、《巴中市发展和改革委员会机关财务管理和内控监督制度》等规章制度，各制度内容合法、合规、完整，基本按照规定执行相关事务。

（二）绩效目标管理情况

2020年度，我中心共申报2个绩效目标项目（包括2个事业发展类项目）。

1.预算编制及绩效目标设定情况

我中心按照国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的要求开展了预算编制工作，基本做到了科学、合理，同时按要求填报了2020年度绩效目标申报表，绩效目标填报完整，符合部门“三定”方案确定的职责和部门制定的中长期规划，与本年度部门预算资金相匹配。

2.绩效目标过程监控及绩效自评情况

我中心按照《巴中市市级预算绩效目标管理办法》（巴财绩〔2017〕78号）文件要求对绩效目标项目开展情况进行监控，基本做到了长效性绩效目标项目过程监控。但由于资料收集整理意识薄弱，该单位无法完整提供绩效目标过程监控相关资料，在操作规范性方面有待提高。

同时，我中心按照《关于2020年开展市级财政绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔2020〕4号）文件要求开展了“部门整体支出”项目自评工作，并按时、按要求公开了重点绩效评价项目自评报告。同时针对自评过程中发现的问题积极开展自查自纠工作，基本做到了绩效评价的客观性和公正性。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理情况

截止2020年12月31日，我中心无待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

2.政府采购实施计划情况

无

3.三公经费使用情况

无

4.资产管理情况

本单位的国有资产纳入国有资产信息系统进行管理，并在2020年度对国有资产开展清查、核实工作；制定相关资产管理制度，对国有资产的购买、管理和处置等行为进行规范。

5.信息公开情况

市中心按“应公开尽公开”原则，按要求上报预决算信息，由巴中市财政局在“巴中市财政局网站”公开了部门2019年度决算信息及2020年度预算信息，并按要求公开了2020年度部门绩效自评情况。

6.财务核算情况

2020年度，市单位基本按照《预算法》、《政府会计制度》等法律法规执行，在财务会计核算方面基本做到了及时、规范和准确，并及时完成了2020年度的会计凭证的装订、整理和归档工作，做到了财务规范化管理；同时，该单位预算执行遵循“谁使用、谁负责”的原则，大额资金使用均由集体讨论研究，符合“三重一大”的规定，项目资金做到了单独核算。

7.依法接受审计、财政监督情况

2020年度，市单位依法接受了市财政局的绩效评价工作检查及市委巡察工作领导小组的巡察，针对在巡察检查中发现的问题，该单位积极开展整改工作，完成并上报了《巴中市发展和改革委员会关于落实审计反馈意见整改情况的报告》。

（四）综合绩效情况

1.重点项目绩效评价结果

市发改委按照《关于2021年开展市级财政绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔2021〕4号）要求开展了项目绩效评价工作，并按时完成了自评报告的编写、上报。

2020年度市发改委认真履职履责，严格执行预算管理，项目规划及方案设计合理，财务管理及督查制度健全并严格执行，核算准确、规范，圆满完成年度预决算汇总编制并及时进行公开；整体支出绩效目标实现了年初制定的各项目标任务。

2.部门职能完成情况

2020年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央、省委、市委全会精神和经济工作会议决策部署，深入践行新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全市发展改革工作实现平稳健康发展。

四、评价结论

（一）评价结果

2020年度我单位支出绩效评价等级“良好”。

五、存在的主要问题及建议

存在问题：2020年度该单位未对绩效评价工作进行宣传培训。

改进建议：多举措加强部门对绩效评价工作开展的宣传培训。一是通过召开部门全体员工会议的方式强调绩效评价工作的重要性，提高全部门员工的重视程度；二是采用小组讨论、外出学习等方式深入开展绩效评价工作的宣传培训。

存在问题：该单位未按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查、核实情况，未对国有资产进行盘点。

改进建议：加强国有资产年度盘点工作（每年最少一次全面清查），对不能正常使用的国有资产，及时向相关部门申请报损或处置，确保国有资产账实相符。

部门支出绩效自评报告质量不高

存在问题：该部门《2020年部门整体支出绩效自评报告》内容不够详实。整体支出自评报告中对绩效目标项目开展情况的描述过于简单，未能体现绩效目标具体完成情况。

改进建议：严格按照项目文件的要求认真开展部门绩效自评，对各绩效目标项目完成情况进行详细、完整描述和准确评价。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表